公告日期：2020-06-04

　　 广发基金管理有限公司关于广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇兴 3 个月定期开放债券
基金主代码 006552
基金合同生效日 2018 年 10 月 29 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇兴 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇
兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
收益分配基准日 2020 年 6 月 1 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值 （单位：
元）
1.0322
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
14,797,953.74
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
4,439,386.13
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.222
注：根据本基金合同规定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 5 日
除息日 2020 年 6 月 5 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 6 月 9 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 6 月 5 日的基金
份额净值为计算基准确定。 2020 年 6 月 9 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2、本基金以定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包
括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日） 3 个月的期间。本基金的第一个封闭
期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日） 3 个月的期间。第二个封闭期为自首个
开放期结束之日次日起（包括该日） 3 个月的期间，以此类推。本基金封闭期结束前不办理
申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个
工作日起（含该日）不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日的期间。每个封闭期结束......
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