公告日期：2023-07-21

南方吉元短债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方吉元短债债券

基金主代码 006517

交易代码 006517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总 604,749,532.69 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期
债券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。同时以组合
现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本
投资策略 资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取
超额收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方
式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会。

业绩比较基准 中债短融总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方吉元短债债券 A 南方吉元短债债券 C 南方吉元短债债券 E
简称

下属分级基金的交易 006517 006518 008632

代码

报告期末下属分级基 499,099,129.84 份 83,579,371.65 份 22,071,031.20 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

南方吉元短债债券 A 南方吉元短债债券 C 南方吉元短债债券 E

1.本期已实现收益 1,267,297.43 763,802.68 169,616.67

2.本期利润 1,273,504.53 767,901.49 159,928.09

3.加权平均基金份额 0.0118 0.0117 0.0081
本期利润

4.期末基金资产净值 515,081,559.31 84,631,298.78 22,795,699.23

5.期末基金份额净值 1.0320 1.0126 1.0328

注：1、基金业绩指标不包……
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