公告日期：2021-12-14

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华安盈短债债券型证券投资基金

基金简称 银华安盈短债债券

基金主代码 006496

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华安盈短债债券型证
券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华安盈短债债券 银华安盈短债债券
A C

下属各类基金的交易代码 006496 006497

基准日下属各类基金份

额净值（单位：人民币 1.0281 1.0221

元）

基准日下属各类基金可

截止基准日下属各类基 供分配利润（单位：人 37,720,539.04 1,401,903.55

金的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 3,772,053.90 140,190.36

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1500 0.1500

份额）
注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

2）本次 A 类基金份额（指基金代码为 006496 的银华安盈短债债券 A）分配的收益占收益分配基
准日 A 类基金份额可供分配利润的比例为 53.61%。C 类基金份额（指基金代码为 006497 的银华安
盈短债债券 C）分配的收益占收益分配基准日 C 类基金份额可供分配利润的比例为 68.11%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 15 日

除息日 2021 年 12 月 15 日

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

现金红利发放日 2021 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日：2021 年 12 月 15 日;

2……
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