关于南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加E类份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-16
关于南方中债1-3年国开行债券指数证券投 资基金增加E类份额并修改基金合同的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的约定,为更好地满足广大投资人的理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )经与基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定于2021年9月16日起对旗下南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金” )增加收取销售服务费的E类份额,并对本基金的《基金合同》作相应修改。 现将具体事宜公告如下:
一、新增E类份额
自2021年9月16日起,本基金增加E类份额(简称:南方中债1-3年国开行债券指数E;代码:013592), 本基金现有的A类及C类份额保持不变, 三类份额分别设置不同的基金代码。 投资人申购时可以自主选择A类、C类份额(现有份额)或E类份额对应的基金代码进行申购。 目前已持有本基金A类或C类份额的投资人,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类份额。
1、申购费
本基金E类份额无申购费。
2、赎回费
本基金E类份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0
对持有时间少于7日的E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.15%,基金销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。
二、本基金E类份额适用的销售机构
直销机构:南方基金管理股份有限公司
如有其他销售机构新增办理本基金E类份额的申购赎回等业务, 请以本公司届时网站
公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保本基金增加E类份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。 本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。 《基金合同》的具体修订内容如下:
章节 原文 修订后内容
十、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 十、基金份额的类别
取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认
并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从 购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根据
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 持有期限收取赎回费用、 不从本类别基金资产中计
额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本
提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份 类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
第三部分 基金的 额并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的, 费用的基金份额并在赎回时根据持有期限收取赎回
基本情况 称为C类基金份额。 费用的,称为C类和E类基金份额。
本基金A类和C类……
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