公告日期：2021-04-03

　　 汇安基金管理有限责任公司

关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金调整管理费费率并修订基金

合同等事项的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，保护基金份额

持有人的利益，经与汇安鼎利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，汇安基金管理有限责任公司

（以下简称“本公司”）决定自 2021 年 4 月 6 日起调整本基金的管理费率，现将

相关事项公告如下：

一、 调整基金管理费率方案

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金的管理费年费率由 0.60%调低至 0.30%。

二、 基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，对本基金的《基金合同》修订如下：

在本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 章节中的“二、基金

费用计提方法、计提标准和支付方式”的“1、基金管理人的管理费” ，原表述

为：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

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