公告日期：2020-03-19

　　招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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招商添悦纯债债券型证券投资基金
2020 年度第一次分红公告
公告送出日期：2020年3月19日
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商添悦纯债
基金主代码006427
基金合同生效日2018年10月26日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《招商添悦纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《招商添悦纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日2020年3月16日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债A 招商添悦纯债C
下属分级基金的交易代码006427 006428
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.0432 1.0426
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
3,918,016.81 41.29
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
783,603.37 8.26
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.132 0.126
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日2020年3月23日
除息日2020年3月23日
现金红利发放日2020年3月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份
额的基金份额净值日为：2020年3月23
日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2020年3月25日。
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税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再
投资的基金份额免收申购费用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020......
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