公告日期：2022-04-22

方正富邦丰利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
方正富邦丰利债券 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 11 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦丰利债券
基金主代码 006416
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,218,030.05 份
投资目标 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，积极
进行债券配置，并在控制风险的前提下适度参与权益投
资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观
研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量
投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供
好的回报。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 90%+沪深 300 指数收益率×
10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风
险的产品。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 006416 006417
报告期末下属分级基金的份额总额 1,155,552.86 份 62,477.19 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
方正富邦丰利债券 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 11 页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C
1.本期已实现收益 -30,893.26 -1,661.20
2.本期利润 -60,498.84 -3,215.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0511 -0.0511
4.期末基金资产净值 1,273,404.83 67,858.35
5.期末基金份额净值 1.1020 1.0861
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦丰利债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.41% 0.25% -1.42% 0.16% -2.99% 0.09%
过去六个月 -4.61% 0.20% -0.72% 0.13% -3.89% 0.07%
过去一年 -5.48% 0.23% 0.13% 0.12% -5.61% 0.11%
过去三年 9.25% 0.49% 4.14% 0.13% 5.11% 0.36%
自基金合同
生效起至今
10.20% 0.46% 7.09% 0.13% 3.11% 0.33%
方正富邦丰利债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。