公告日期：2023-11-23

广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月23日

1.公告基本信息

基金名称 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发趋势动力混合

基金主代码 006377

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广

公告依据 发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2023年11月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发趋势动力混合A 广发趋势动力混合C

下属分级基金的交易代码 006377 018289

基准日下属分级基金份额净 1.5265 1.5224

值（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分 463,696,259.15 79,593,976.03

基金的相关指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 46,369,625.92 7,959,397.61

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.611 0.609

额）

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供

分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月24日

除息日 2023年11月24日（场外）

现金红利发放日 2023年11月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

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