公告日期:2020-07-17
国融稳融债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告出具日期:二〇二〇年七月三日
报告公告日期:二〇二〇年七月十七日
1、重要提示
1.1 重要提示
国融稳融债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2018〕1293 号《关于准予国融稳融债券型证券投资基
金注册的批复》准予注册,注册日期为 2018 年 8 月 13 日。本基金于 2019 年 1 月 30 日
成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国融稳融债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)等有关规定,《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同另有约定的除外;在连续 60 个工作日出现上述情形时,若基金管理人与基金托管人协商一致,对本基金进行清算,终止本基金合同,则无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
截至 2020 年 6 月 12 日,本基金基金资产净值已超过连续 60 个工作日低于 5000 万
元。根据基金合同有关约定,且经与基金托管人协商一致,基金管理人决定终止本基金基金合同,并对本基金基金财产进行清算,不需召开基金份额持有人大会。
2020 年 6 月 12 日为本基金运作的最后一日,由本基金管理人国融基金管理有限公
司、基金托管人华泰证券股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所指定人员组成的......
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