公告日期：2023-10-24

银华盛利混合型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 24 日
银华盛利混合发起式 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华盛利混合发起式
基金主代码 006348
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 194,940,354.87 份
投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益
率变化，在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、金融衍生品、现金的投资比例；
根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。
本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要
配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进
行短期的战术避险选择。
本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例
为 45%-90%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产
的 0%-50%）。权证投资不得超过基金资产净值的 3%；每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 45%+恒生指数收益率× 15%+中证
全债指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金，其预期风险、预期收益高
于货币市场基金和债券型基金。

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本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要
或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并
非必然投资港股。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华盛利混合发起式 A 银华盛利混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 006348 015684
报告期末下属分级基金的份额总额 193,268,941.74 份 1,671,413.13 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
银华盛利混合发起式 A 银华盛利混合发起式 C
1.本期已实现收益 -38,259,153.45 -511,820.86
2.本期利润 -70,028,931.41 -787,195.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3585 -0.3511
4.期末基金资产净值 422,553,803.60 3,634,190.06
5.期末基金份额净值 2.1864 2.1743
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华盛利……
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