公告日期：2022-04-29

银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022-03-30
送出日期：2022-04-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华MSCI 中国A股ETF发起 基金代码 006339

式联接

下属基金简称 银华MSCI 中国A股ETF发起 下属基金代码 006339

式联接A

下属基金简称 银华MSCI 中国A股ETF发起 下属基金代码 008201

式联接C

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效 2019-06-05
日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周大鹏 2019-06-05 2008-07-16

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款（包括定期存款、协议
存款及其他银行存款）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级
债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、
债券回购、股指期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本
基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 MSCI中国A股人民币指数（MSCI China A RMB Index）收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金
主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

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