公告日期：2024-02-29

（FOF）A 类基金份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 嘉实养老 2040 混合（FOF）

基金主代码 006307

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《嘉实养老目标日期 2040

五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

赎回起始日 2024 年 3 月 4 日

下属分级基金的基金简称 嘉实养老 2040 混合（FOF）A 嘉实养老 2040 混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006307 017296

该分级基金是否开放赎回业 是 否

务
注：（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金 A 类基金份额供投资人使用非个人养老金资金进行申购以及定期定额投资；本基金 Y 类基金份额为针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，投资人可使用个人养老金资金进行申购以及定期定额投资。
2 日常赎回业务的办理时间

嘉实养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”） 基金合同

生效后到目标日期 2040 年 12 月 31 日（含当日），本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算“锁定持
有期”，当投资者持有的基金份额对应的锁定持有期届满之日起，方可申请赎回。

2041 年 1 月 1 日起，本基金转为开放式基金中基金（FOF），基金名称调整为“嘉实福康混合型基金中
基金（FOF）”。

有效认购的基金份额自基金合同生效之日起计算锁定持有期，有效申购的基金份额自确认之日起计算锁定持有期。锁定持有期中每一年均按 365 天的自然日计算，锁定持有期届满日（含当日）起，基金份额可以申请赎回，如当日为非工作日，则顺延至下一工作日。

1） 基金合同生效日起至 2040 年 12 月 31 日（含当日），对于每一份基金份额，除下文规则（2）中特
殊情形外，基金份额的锁定持有期为 5 年。若投资人认购或在此期间申购本基金，该等份额的锁定
持有期为 5 年。在累计持有满 5 年后，投资者可赎回该等基金份额。

2） 2041 年 1 月 1 日起，本基金不设锁定持有期。若在 2040 年 12 月 31 日前确认的基金份额，投资者
自 2041 年 1 月 1 日（含当日）起可赎回该等基金份额。

本基金 A 类基金份额锁定期届满后，自 2024 年 3 月 4 日开始办理基金份额的赎回业务。投资人在开放
日的开放时间办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请，基金管理人……
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