公告日期：2021-07-30

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金
（中邮中证价值回报量化策略指数 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 22 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中邮中证价值回报量化策 基金代码 006255

略指数

下属基金简称 中邮中证价值回报量化策 下属基金代码 006256

略指数C

基金管理人 中邮创业基金管理股份有 基金托管人 华夏银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2018-11-29 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-11-29

基金经理 姚婷 理的日期

证券从业日期 2008-04-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股及其备选成分
股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、
可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、债券回购、银行存款、同业存单等货
币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。

本基金参与股指期货，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期
货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

标的指数：中证价值回报量化策略指数

主要投资策略 本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上，追求获得超越业绩比较基准的回报。
1、中证价值回报量化策略指数编制方案

中证价值回报量化策略指数由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发，基于价值投
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