公告日期：2021-12-27

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2021年12月23日
送出日期：2021年12月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通鼎丰定开债券 基金代码 006219

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2018-11-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每满 3 个月开放一次，每
运作方式 定期开放式 开放频率 个开放期最长不超过 20
个工作日，最短不少于 1
个工作日。

开始担任本基金 2020-07-06

基金经理 刘田 基金经理的日期

证券从业日期 2016-06-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现
高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中
小企业私募债券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议
存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及国债期货等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规与托
管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，
但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10
个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及

应收申购款等；主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%。在封闭期内，本基金不受上述5%、15%的限制，但每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金在开放
期内投资于流动性受限资产的市值合计……
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