公告日期：2024-01-22

富国生物医药科技混合型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。2
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国生物医药科技混合型
基金主代码 006218
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 03 月 12 日
报告期末基金份额总
额
459,732,388.73 份
投资目标
本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，通过精选
个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，指主要从
事生物医药与生物科技相关产品或服务研发、生产或销售的
上市公司。本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上
而下”的方法进行大类资产配置；本基金采取“自下而上”的
方式，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股
票进行个股投资；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基
于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本
基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金的资产支持证券
投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率（经
汇率调整后） *40%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国生物医药科技混合型
A 富国生物医药科技混合型 C
下属分级基金的交易
代码 006218 011308
报告期末下属分级基
金的份额总额 418,223,246.25 份 41,509,142.48 份3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国生物医药科技混合
型 A
富国生物医药科技混合
型 C
1.本期已实现收益 -18,583,031.88 -1,972,813.60
2.本期利润 17,624,596.99 1,670,184.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0416 0.0386
4.期末基金资产净值 713,195,280.84 69,554,848.94
5.期末基金份额净值 1.7053 1.6757
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1）富国生物医药科技混合型 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.56% 1.15% -1.24% 1.18% 3.80% -0.03%
过去六个月 -1.33% 1.16% -2.94% 1.15% 1.61% 0.01%
过去一年 -3.76% 1.11% -13.18% 1.10% 9.4……
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