公告日期：2022-06-17

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
的分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 17 日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长信稳裕三个月定开债券发起式

基金主代码 006174

基金合同生效日 2018 年 8 月 31 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《长信稳裕三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值 1.0603

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配 45,788,438.59

分配基准 利润（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 -

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.600
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息

临时公告

权益登记日 2022 年 6 月 20 日

除息日 2022 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 22 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以 2022 年 6 月 20 日除权后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于
2022 年 6 月 21 日直接划入其基金账户，2022 年 6 月 22 日
起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。