公告日期：2022-04-21

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫悦纯债

基金主代码 006172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 12,271,539,572.75 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投
资者提供长期稳定的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配

置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、
中小企业私募债券投资策略；7、证券公司短期公司债

券投资策略；8、资产支持证券投资策略；9、国债期货
投资策略；10、其他。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫悦纯债 A 万家鑫悦纯债 C

下属分级基金的交易代码 006172 006173

报告期末下属分级基金的份额总额 12,265,764,626.90 份 5,774,945.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

万家鑫悦纯债 A 万家鑫悦纯债 C

1.本期已实现收益 78,179,021.44 177,758.87

2.本期利润 60,327,605.80 269,423.05

3.加……
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