公告日期：2022-03-31

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银瑞福纯债债券 基金代码 006169
下属基金简称 工银瑞福纯债债券 A 下属基金交易代码 006169
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有 限公司
基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李娜 开始担任本基金基金
经理的日期
2018 年 11 月 7 日
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
其他 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基金合
同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、 CPI、国际收支等引起利率

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变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断
包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未
来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收
益类资产的配置并构建投资组合。
业绩比较基准 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3 年）指数收益
率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，
高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、本基金基金合同于 2018 年 11 月 07 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
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费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费
（前收费）
M<100 万元 0.40%
100 万元≤M<300 万元 0.30%
300 万元≤M<500 万元 0.20%
M≥500 万元 1,000 元/笔
赎回费 N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何……
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