公告日期：2022-04-21

广发估值优势混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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广发估值优势混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
广发估值优势混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发估值优势混合
基金主代码 006136
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 100,343,580.44 份
投资目标
本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在
保持资产流动性的基础上,通过积极布局具有估值
优势且质地优良的上市公司，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期
不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、
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债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋人民币计价的恒生综
合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本
基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较
大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发估值优势混合 A 广发估值优势混合 C
下属分级基金的交易代
码
006136 011430
报告期末下属分级基金
的份额总额
98,631,883.63 份 1,711,696.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
广发估值优势混合 A 广发估值优势混合 C
1.本期已实现收益 -12,676,112.02 -308,831.12
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2.本期利润 -41,119,830.69 -1,153,460.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4046 -0.4548
4.期末基金资产净值 192,826,906.13 3,331,218.40
5.期末基金份额净值 1.9550 1.9461
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发估值优势混合 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月 -17.10% 2.00% -9.96% 1.19% -7.14% 0.81%
过去六个
月 -21.84% 1.61% -9.72% 0.93% -12.12% 0.68%
过去一年 -26.05% 1.71% -13.02% 0.87% -13.03% 0.84%
过去三年 62.61% 1.64% 6.91% 0.93%……
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