公告日期：2023-12-02

平安高等级债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2023 年 12 月 2 日

平安高等级债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 平安高等级债债券型证券投资基金
基金简称 平安高等级债
基金主代码 006097

基 金 合 同 生 2019 年 5 月 29 日

效日

基 金 管 理 人 平安基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投 资基金信息披露 管理办 法》及本基金合 同和招募说明书

等。

收 益 分 配 基 2023 年 11 月 28 日

准日

有 关 年 度 分 2023 年度第 1 次

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 平安高等级债 A 平安高等级债 C 平安高等级债 E

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 006097 009406 010035

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.0512 1.0574 1.0634

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 46,963,545.94 7,059.56 390.61

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

平安高等级债债券型证券投资基金分红公告

本 次 下 属 分 0.2600 0.290 0.320

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 5 日

除息日 2023 年 12 月 5 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 6 日

分红对象 权益登记日 在注册 登记机 构平 安基金 管理有 限公

司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年

12月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2023 年 12 月 6 日对

红利再投资的基金份额进行确认。2023 年 12 月 7

日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家 税务总局的财 税字〖2002〗128

号《关于开 放式证 券投资 基金 有关税 收问题 的通

知》，投资者(包括 个人和机构投资 者)从基金收益

分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所

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