创金合信恒利超短债债券基金净值日报2022-12-20更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-20
创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
净值更正公告
创金合信基金管理有限公司于 2022 年 12 月 20 日在规定网站刊登的创金合信恒利超短
债债券型证券投资基金 2022 年 12 月 20 日的基金净值有误,现更正如下:
下属各类别基 下属各类别基金 下属各类别基金 下属各类别基金的
估值日期
金的基金简称 的基金代码 的份额净值 累计份额净值
创金合信恒利
006076 1.1126 1.1626
超短债债券 A
创金合信恒利
2022-12-20 008959 1.1050 1.1550
超短债债券 E
创金合信恒利
006077 1.0951 1.1451
超短债债券 C
由此给投资者造成的不便,深表歉意。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2022 年 12 月 20 日
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