公告日期：2024-03-26

红土创新增强收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年03月26日

1. 公告基本信息

基金名称 红土创新增强收益债券型证券投资基金

基金简称 红土创新增强收益债券

基金主代码 006061

基金合同生效日 2018年7月25日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》 等法律法规以及 《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合

同》、《红土创新增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

下属分级基金的基金简称 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债券 C

下属分级基金的交易代码 006061 006064

基准日下属分级基

金份额净值 （单位： 1.4230 1.4174

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 306,348,581.66 14,897,718.03

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.4500 0.4500

基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将
现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

（4）每一基金份额享有同等分配权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月27日

除息日 2024年03月27日

现金红利发放日 2024年03月28日

分红对象 权益登记日在红土创新基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资……
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