公告日期：2022-07-21

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 07 月 18 日
送出日期：2022 年 07 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城久瑞三个月定开发起式 基金代码 006045

债券

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基 2019 年 8 月 28 日

基金经理 张棪 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 11 日

开始担任本基金基 2022 年 7 月 18 日

基金经理 吴冰燕 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 27 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按
照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的
其他 方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续
期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短
期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允
投资范围 许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，
也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金
的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个
开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限
制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。