公告日期：2021-08-14

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2021 年 8 月 5 日
送出日期：2021 年 8 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城久瑞三个月定开发起
式债券
基金代码 006045
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效
日
2019-08-28 上市交易所及上市日
期
- -基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次
基金经理 张棪
开始担任本基金基金
经理的日期
2019-08-28
证券从业日期 2014-07-11
其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照
本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短
期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但
在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例
的限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
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主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。
1、封闭期投资策略
（1）债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风
险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益
和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的
投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略等。
（2）资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评
估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年
……
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