公告日期：2022-01-04

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2021 年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2021 年年度最后一日（2021 年 12 月 31 日）的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.8474 0.8974

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.8399 0.8899

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.4029 1.5029

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.3850 1.4850

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.9597 1.0197

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.9602 1.0202

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.5027 1.5527

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.5513 1.6013

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 1.4416 1.4916

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 1.4307 1.4807

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 1.1551 1.1551

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 1.1501 1.1501

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0007 1.0007

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0006 1.0006

金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2022 年 1 月 4 日

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