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公告日期:2024-03-13
关于国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金下调托管费率、增加C类基金份额并修改法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为更好地满足广大投资者的投资需求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,决定自2024年3月13日起,国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)下调托管费率、新增C类基金份额(基金代码为:020968),并相应修订《基金合同》和《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将相关事项公告如下:
一、下调本基金托管费率
自2024年3月13日起,本基金的托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年。
二、新增C类基金份额
根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额。在基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为A类基金份额,A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;新增加的C类基金份额,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
本次新增C类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。
本基金C类基金份额的费率结构:
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额赎回费率如下表:
持有时间 赎回费率
持有时间<7日 1.50%
持有时间≥7日 0.00%
对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。
4、本基金C类基金份额适用的销售机构
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)。
(2)基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减本基金销售机构,敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。
三、《基金合同》的修订
本基金下调托管费率、新增C类基金份额等事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站(www.ubssdic.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年3月13日起生效。
2、投资人可登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)获得相关详情。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2024年3月13日
附件:《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下:
章节 修订前 修订后
第二部分 ……
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