公告日期：2021-06-17

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中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、 赎回、转
换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧安财债券
基金主代码 005964
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 5 月 15 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”） 和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 的相关规定
申购起始日 2021 年 6 月 21 日
赎回起始日 2021 年 6 月 21 日
转换转入起始日 2021 年 6 月 21 日
转换转出起始日 2021 年 6 月 21 日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》、《招募说明书》的规定， 本基金每 3 个月开放一次，每个开放期不
少于 1 个工作日，不超过 10 个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每
个会计年度的 3 月份、 6 月份、 9 月份和 12 月份，每个开放期的首日为当月 20
日起（含）的第一个工作日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体
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办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
本次开放期为 1 个工作日， 即 2021 年 6 月 21 日可办理本基金申购、赎回及
转换业务；自开放期的下一个日即 2021 年 6 月 22 日（含）起不再办理本基金的
申购、赎回及转换业务。
2.2 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。 但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束
之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额
为 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其
他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金
额为 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。其他销售机构的销售网点的投资者
欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的
基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易
系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至
基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低
金额和追加申购的最低金额。
3.2 申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.08%
100 万元≤M＜500 万元 0.05%

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M≥500 万元 每笔 1000 元

其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
申购费率
申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 投
资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相
关公告和规定为准。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎
回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账
户的基金份额余额不足……
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