公告日期：2023-07-12

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 10 日
送出日期：2023 年 07 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银精选金融地产混合 基金代码 005937

下属基金简称 工银精选金融地产混合 C 下属基金交易代码 005938

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 11 月 14 日

基金经理 鄢耀 经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

在合理配置股票与债券等资产的基础上，重点在沪深两市和内地与香港股票市场交易
投资目标 互联互通机制下的港股范围内，通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖
掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，
在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
（以下简称“港股通投资标的股票”）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府
债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易
投资范围 可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期
货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%–95%，其中
投资于金融地产行业内的股票及存托凭证资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金
投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

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