公告日期：2021-05-25

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农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
开放第十一次申购、赎回业务公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 农银金鑫定开债券
基金主代码 005921
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》和《农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日 2021 年 5 月 26 日
赎回起始日 2021 年 5 月 26 日
申购截止日 2021 年 6 月 16 日
赎回截止日 2021 年 6 月 16 日
注： 1、 农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简
称 “本基金”） 为定期开放基金，根据基金合同的约定， 自基金合同生效日（含
该日）起或者自每一开放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的 3 个月
对应日（不含该日）的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自
基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效日的 3 个月对应日（不含该日）
止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的
3 个月对应日（不含该日）止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，
则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），
也不上市交易。
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2、本次开放期时间为 2021 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 16 日，开放期内本
基金接受申购、 赎回申请。
3、自 2021 年 6 月 17 日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不
接受申购、赎回申请。
2.第十一次申购、赎回投资业务的办理时间
本基金日常申购、 赎回基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间
变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额
的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回业
务申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为该业务下一
个开放日的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、
赎回申请的，视为无效申请。
3.第十一次申购业务
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