公告日期：2022-04-20

太平恒利纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 4 月 19 日
送出日期： 2022 年 04 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 太平恒利纯债 基金代码 005872
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵岩 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 1 月 20 日
证券从业日期 2012 年 6 月 1 日
其他 《基金合同》 生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续六十
个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转
换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行
表决。
法律法规或监管部门另有规定时， 从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下， 力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种， 包括国债、 金融债、 企业
债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债、 资
产支持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款、 同业存单
等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
主要投资策略 在资产配置方面， 本基金通过对宏观经济形势、 经济周期所处阶段、 利率曲线变化趋势
和信用利差变化趋势的重点分析， 比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对
预期收益率， 在基金规定的投资比例范围内对不同久期、 信用特征的券种， 及债券与现
金类资产之间进行动态调整。
本基金将主要采取久期策略， 通过自上而下的组合久期管理策略， 以实现对组合利率风
险的有效控制。 为控制风险， 本基金采用以“目标久期” 为中心的资产配置方式。 目标
久期的设定划分为两个层次： 战略性配置和战术性配置。“目标久期” 的战略性配置由投

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资决策委员会确定， 主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。
“目标久期” 的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定
的范围内进行调整。 如果预期利率下降， 本基金将增加组合的久期， 直至接近目标久期
上限， 以较多地获得债券价格上升带来的收益； 反之， 如果预期利率上升， 本基金将缩
短组合的久期， 直至目标久期下限， 以减小债券价格下降带来的风险。
其他还包括收益率曲线策略、 骑乘策略、 息差策略、 债券选择策略、 中小企业私募债投
资策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、 股
票型基金， 属于较低风险/收益的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。 合同生效当年不满完整自然年度的， 按实际期限计算净值增长
率。 基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
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以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S） 或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费
（前收费）
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<300 万元 0.50%
300 万元≤M<500 万元 0.30%
M≥500 万元 按笔收取， 每笔 1000 元
赎回费 0 天≤N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0%
(二)基金运作相关费用
以……
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