财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-24
分红公告
财通汇利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 08 月 24 日
1、公告基本信息
基金名称 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金简称 财通汇利债券
基金主代码 005854
基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《财通汇利纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》、《财通汇利纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等。
收益分配基准日 2022 年 8 月 18 日
基准日基金份额净值
(单位:元) 1.0554
截止收益 基准日基金可供分配利
分配基准 润(单位:元) 18,867,497.32
日的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算
-
的应分配金额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.350
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 8 月 26 日
除息日 2022 年 8 月 26 日
分红公告
现金红利发放日 2022 年 8 月 30 日
权益登记日登记在册的本
分红对象
基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资
者,其红利将按 8 月 26 日除息
后的基金份额净值折算成基金
红利再投资相关事项的说明
份额,并于 8 月 29 日直接计入
其基金账户,8 月 30 日起可以
查询、赎回。
根据财政部、国家税务总
局相关规定,基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》