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公告日期:2022-06-16
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银添利债券发起
基金主代码 380009
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2022 年 6 月 6 日
基准日基金份额 -
净值(单位: 元)
截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金可供 -
分配利润(单位:
元 )
本次分红方案(单位:元/10 份基金 -
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银添利债券 中银添利债券 中银添利债券发
发起 A 发起 C 起 E
下属分级基金的交易代码 380009 005852 007100
截止基准日下属 基准日下属分级 1.3430 1.3205 1.3245
分级基金的相关 基金份额净值(单
指标 位:元 )
基准日下属分级 1,427,366,305 254,823,537.7 109,768,980.17
基金可供分配利 .58 5
润(单位:元 )
截止基准日按照 - - -
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.350 0.350 0.350
元/10 份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 20 日
除息日 2022 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 22 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
年 6 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于2022年 6月21日直接划入
其基金账户。2022 年 6 月 22 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
……
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