公告日期:2021-01-13
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年第一次分红公告
公告送出日期: 2021 年 1 月 13 日
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 工银红利优享混合
基金主代码 005833
基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《工银瑞信红利优享灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红, 2020 年度
的第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银红利优享混合
A
工银红利优享混合
C
下属分级基金的交易代码 005833 005834
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.3335 1.3187
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
54,000,150.04 372,683.58
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
27,000,075.02 186,341.79
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
1.016 0.950
注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 2 次。 若基金在每半年
度最后一个工作日各类基金份额净值高于 1.1500 元,且当日各类基金份额可供分配利润高于 0
元,则以当日为基金收益分配基准日,各类基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配
基准日各类基金份额可供分配利润的 50%,且在 15 个工作日之内进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 15 日
除息日 2021 年 1 月 15 日
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现金红利发放日 2021 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
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