公告日期：2022-01-13

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投
资基金 2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 工银红利优享混合

基金主代码 005833

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信红利优享灵活配

置混合型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2021 年第二次分红。

下属分级基金的基金简称 工银红利优享混合 A 工银红利优享混合 C

下属分级基金的交易代码 005833 005834

截 止 基准日下属分级 1.2214 1.2120

基 准 基金份额净值（单
日 下 位： 人民币元）

属 分 基准日下属分级 39,813,547.62 986,465.64

级 基 基金可供分配利
金 的 润（单位:人民币
相 关 元）

指标 截止基准日按照 19,906,773.81 493,232.82

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位： 人民币元）

本次下属分级基金分红方 1.107 1.060

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 2 次。

2、若基金在每半年度最后一个工作日各类基金份额净值高于 1.1500 元，且当日各类基金份
额可供分配利润高于 0 元，则以当日为基金收益分配基准日，各类基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日各类基金份额可供分配利润的 50%，且在 15 个工作日之内进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

年 1 月 17 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年

1 月 19 日

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

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