农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 查看PDF原文
公告日期:2023-08-05
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
二○二三年八月
鉴于农银汇理基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于渤海银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于农银汇理基金管理有限公司拟担任农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,渤海银行股份有限公司拟担任农银汇理睿选灵活配置混合型基金的基金托管人;
为明确农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
法定代表人:黄涛
成立时间:2008 年 3 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]307 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1,750,000,001 元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:021-61095588
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:渤海银行股份有限公司
住所:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人: 李伏安
成立时间:2005 年 12 月 30 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可【2010】893 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币捌拾伍亿元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱业务;保险兼业代理,
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。
(二)目的
订立本协议的目的是明确农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金托管人和农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指……
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