嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资济川药业非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-31
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资济川药业非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“济川药业”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“济川药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准湖北
济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442 号)。根据《湖北
济川药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量
2,005,817股,限售期6个月。截 至2020 年10月29日,公司旗下基金持有“济川药业(600566)”
本次非公开发行股票情况如下:
总成本 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 占基金 占基金资 期
(股) (元) (元) 资产净 产净值比 (月)
值比例 例
嘉实新添荣定期开
放灵活配置混合型 2,005,817 38,431,453.72 42,543,378.57 3.66% 4.05% 6
证券投资基金
投资者可登录嘉实基金管......
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