公告日期：2020-10-22

　　嘉实基金管理有限公司关于修订嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等
法律法规及《嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）、《嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“招募说明书”） 及其更新等规定，经与托管人中国邮政储蓄
银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以
下简称“本基金管理人”）对嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金
（以下简称“本基金”） 参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确
投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，
并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。
本次修订不改变本基金的投资目标及风险收益特征，符合《存托凭证发行与交易
管理办法（试行）》 的规定，修订将自 2020 年 10 月 22 日起正式生效。现将基金
合同、招募说明书（更新）修订的主要内容公告如下：
一、 对“基金的投资”部分的修订
1、明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证， 将“投资范围”修订为：
“本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证
（下同） 及其他经中国证监会核准发行上市的股票），债券（国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
……
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产（含存托凭证） 占基金资产的
比例为 0%-100%；开放期内，股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例为 0%-
95%；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保持不低于交易保证金一倍的现金；进入开放期后，本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。股指期货及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。”
2、在股票投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下：
“ 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量
分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。”
3、 明确“投资限制”中“股票资产”包含存托凭证， 同时在“投资限制”中
增加存托凭证投资限制描述如下：
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