公告日期：2020-08-27

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资合肥城建非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“合肥城建”非公开

发行股票的有关情况公告如下：

“合肥城建”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准合肥

城建发展股份有限公司向 合肥市工业 投资控股有限公司发行 股份购买资产并募集 配套资金

的批复》（证监许可[2019]2141 号）。根据《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金

管理有限公司认购数量 4,439,511 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 8 月 26 日，公司旗下基

金持有“合肥城建（002208）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本 账面价值 限售

基金名称 持股数 总成本 账面价值 占基金 占基金资 期

（股） （元） （元） 资产净 产净值比 (月)

值比例 例

嘉实新添荣定期开

放灵活配置混合型 4,439,511 39,999,994.11 59,267,471.85 3.76% 5.57% 6

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