公告日期：2020-08-18

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资数字政通非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“数字政通”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“数字政通”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]997 号）。根据《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金

管理有限公司认购数量 2,400,000 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 8 月 17 日，公司旗下基

金持有“数字政通（300075）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本 账面价值 限售

基金名称 持股数 总成本 账面价值 占基金 占基金资 期

（股） （元） （元） 资产净 产净值比 (月)

值比例 例

嘉实新添荣定期开

放灵活配置混合型 2,400,000 30,000,000.00 33,648,000.00 2.87% 3.22% 6

证券投资基金

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