公告日期:2020-07-08
中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2020 年 7 月 8 日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
基金简称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券
基金主代码 005786
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中邮纯债汇利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《中
邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》。
收益分配基准日 2020 年 7 月 3 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 1.0214
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 8,775,464.22
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1100
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第三次分红
注: 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 10 日
除息日 - 2020 年 7 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 07 月 10 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 07 月 13
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。 2020 年 07 月 14 日起投资
者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、 本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。<......
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