公告日期：2023-06-14

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 中邮纯债汇利三个月定期开放债券

基金主代码 005786

基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中邮纯债汇利三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中邮纯债汇利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2023 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值（单 1.0235

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 39,010,417.21

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第二次分红

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 16 日

除息日 2023 年 6 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2023年 06月 16 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 06 月 19
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2023 年 06 月 20 日起投资
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。