新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-04-14
新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023-4-7
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2023-4-14
一、产品概况
基金简称 前海联合泓瑞 基金代码 005722
定开债券
新疆前海联合 浙商银行股份
基金管理人 基金管理有限 基金托管人 有限公司
公司
基金合同生效日 2018-03-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开
放
基金经理 张文 开始担任本基金基金经理的 2021-08-20
日期
证券从业日期 2012-11-01
其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于
两亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。《基金合同》生效之日起三年后继续存续的,
连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转
换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管规则
另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包
括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、
投资范围 短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债
券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金不投资于股票或权证等资产,也不投资于可转换债券(可分
离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:在封闭期,本基金投资于债券资产比例不
低于基金资产的 80%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人
利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作
日的期间内,基金投资……
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