公告日期：2021-08-18

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新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资
基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期： 2021 年 8 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金
基金简称 前海联合泓瑞定开债券
基金主代码 005722
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 新疆前海联合基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《新疆前海联合泓瑞
定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《新疆前海联合

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泓瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》 及其更新
申购起始日 2021 年 8 月 19 日
赎回起始日 2021 年 8 月 19 日

注：
1、 本基金本次开放期时间为 2021 年 8 月 19 日（含）
至 2021 年 9 月 15 日（含），开放期内本基金接受申购及赎
回申请； 自 2021 年 9 月 16 日起进入下一个封闭期，封闭期
内本基金不接受申购、赎回申请； 开放期如进行调整，基金
管理人届时将另行公告。
2、 投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基
金的机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金不向个
人投资者公开销售。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在本基金封闭
期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
在基金运作过程中，若出现新的证券交易市场、证券交
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易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金
账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费） 。 通过基
金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账户单
笔最低申购金额为1元人民币（含申购费） ； 直销柜台追加
申购本基金份额的单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。
销售机构另有规定的，从其规定。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜500万元 0.40%
500万元≤M 按笔收取，每笔1000元

备注： M为基金申购金额（含申购费） 。
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3.3 其他与申购相关的事项
（ 1） 申购以金额申请，遵循“ 未知价” 原则，即申购
价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算。
（ 2） 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，
投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，
申购生效； 申购采用全额缴款方式， 若申购资金在规定时间
内未全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效，
申购款项将退回投资者账户。
（ 3） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对
申购金额的限制，基金管理人将在调整实施前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个
投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对
单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
4.2 赎回费率
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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率如下：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.60%
N≥30日 0%

备注： N为基金持有期限。
对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，
将全额计入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日
的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的部分
将计入基金财产，未计入基……
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