公告日期：2021-06-22

前海开源乾盛定期开放债券型

发起式证券投资基金2021年度

第二次收益分配公告

公告送出日期：2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 前海开源乾盛定期开放债券

基金主代码 005720

基金合同生效日 2018年03月15日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源乾盛定期开放债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源乾盛定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2021年6月11日

下属分级基金的基金简称 前海开源乾盛 前海开源乾盛

定期开放债券A 定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 005720 005721

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0169 1.0000

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位： 25,813,782.02 0.00

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日下属分级基金按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配金额 （单位： - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06 0

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度的第二次分红

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润
中已实现收益的孰低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月22日

除息日 2021年6月22日

现金红利发放日 2021年6月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2021年6月22日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资

份额。 其红利……
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