公告日期：2021-06-28

关于招商招诚半年定期开放债券型
发起式证券投资基金第五个开放期

开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2021年6月28日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招诚半年定开债发起式

基金主代码 005719

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年9月20日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》以及《招商招诚半年定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、

《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2021年7月1日

赎回起始日 2021年7月1日

转换转入起始日 2021年7月1日

转换转出起始日 2021年7月1日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定期开放基金，根
据基金合同的规定，本基金以6个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效
日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至6个月后的月度对日（包括该日）的期间。如6个月后的月
度对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日，如6个月后没有对应的日历日期，则以下
一个工作日为该封闭期的最后一日。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起（包括该日）至6个
月后月度对日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至6个月后
月度对日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易
申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎
回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生
不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他
情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

2、本次为本基金第五个开放期，开放期时间为自2021年7月1日起20个工作日（2021年7月1日（含）至
2021年7月28日（含））,开放期间投资者可办理申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第五个开放期结束之日次日（包括该日）起至6个月后的月度对日（包括该日）进入封闭
期，即2021年7月29……
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