公告日期：2019-12-27

　　永赢恒益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 12 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢恒益债券型证券投资基金
基金简称 永赢恒益债券
基金主代码 005705
基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《永赢恒益债券型证券投资基
金基金合同》、《永赢恒益债券型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 12 月 25 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标 基准日基金份额净值（单
位： 人民币元） 1.0405
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元） 246,074,730.95
截止基准日基金按照基金
合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元） 49,214,946.19
本次分红方案（单位： 人民币元/10 份
基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 2 次分红

注：按照《永赢恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 20%。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 27 日
除息日 2019 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2019 年 12 月 27 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2019 年 12 月 30
日直接计入其基金账户， 2019 年 12 月 31 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

§ 3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）......
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