公告日期：2024-01-19

永赢恒益债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日
永赢恒益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢恒益债券
基金主代码 005705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年05月14日
报告期末基金份额总额 4,173,842,304.34份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力
争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲
线策略、信用策略、息差策略、中小企业私募
债投资策略、资产支持证券投资策略、证券公
司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，
力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货

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币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）
1.本期已实现收益 33,363,476.94
2.本期利润 48,759,098.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0108
4.期末基金资产净值 4,582,466,235.44
5.期末基金份额净值 1.0979
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.05% 0.04% 0.82% 0.04% 0.23% 0.00%
过去六个月 1.52% 0.05% 0.83% 0.04% 0.69% 0.01%
过去一年 3.59% 0.04% 2.06% 0.04% 1.53% 0.00%
过去三年 11.79% 0.05% 4.74% 0.05% 7.05% 0.00%
过去五年 19.33% 0.06% 6.04% 0.06% 13.29% 0.00%
自基金合同
生效起至今
24.07% 0.06% 9.21% 0.06% 14.86% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金在六个月建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
……
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