中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-22
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月22日
1 公告基本信息
基金名称 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银医疗保健混合
基金主代码 005689
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2023年12月15日
基准日基金份额净值 (单位: -
截止收益分配基准日的相关 元)
指标 基准日基金可供分配利润(单
位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 中银医疗保健混合A 中银医疗保健混合C
下属分级基金的交易代码 005689 010159
基准日下属分级基金份额净值 2.2042 2.1763
(单位:元)
截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 1,102,199,978.06 216,727,991.04
相关指标 利润(单位:元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的下属分级基 - -
金应分配金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 4.355 4.300
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以
公告为准。
中银医疗保健混合A截至2023年12月15日每份基金份额可供分配利润为0.9141元,中银医疗保健混合C
截至2023年12月15日每份基金份额可供分配利润为0.8896元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 202……
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