公告日期：2023-04-26

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

人民币基金份额开放日常转换转出业务的公告

公告送出日期：2023 年 4 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

基金简称 易方达恒生国企联接（QDII）

基金主代码 110031

基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金

基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明
书》”）

转换转出起始日 2023 年 5 月 4 日

下属分级基金的基金简称 易方达恒生国企联接（QDII） 易方达恒生国企联接（QDII）
A C

下属分级基金的交易代码 110031 005675

该分级基金是否开放转换 是 是

转出

注：（1）易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以

下简称“本基金”）自 2023 年 5 月 4 日起开放 A 类人民币基金份额、C 类人民币

基金份额的转换转出业务。本基金 A 类美元现钞基金份额和 A 类美元现汇基金份

额暂不开放转换业务。

（2）本基金 A 类人民币基金份额、A 类美元现钞基金份额和 A 类美元现汇
基金份额已于 2012 年 10 月 9 日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务，C 类
人民币基金份额已于 2018 年 2 月 9 日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务，A
类人民币基金份额、C 类人民币基金份额已于 2022 年 11 月 25 日开放日常转换
转入业务。
2.日常转换转出业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金人民币基金份额的转换转出业务，本基金人民币基金份额的开放日为上海证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的每个工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停转换转出时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间。

若证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换转出价格为下一开放日基金份额转换转出的价格。
3.日常转换转出业务
3.1 转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F 为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。

注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正，
基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差……
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