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公告日期:2020-07-16
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 7 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称 国富天颐混合
基金主代码 005652
基金合同生效日 2018 年 3 月 27 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 7 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第三次分红
下属分级基金的基金简称 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C
下属分级基金的交易代码 005652 005653
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.1061 1.0852
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 23,326,458.35 292,071.59
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.606 0
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次。若
本基金单位净值连续 5 个工作日不低于 1.10 元,且第 5 个工作日的基金可供分配利润大于
零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30 个工作日,每份基金份额每次基金收益......
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